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明晟公司將增加中國A股在MSCI指數中的權重至20%  逾3000億增量資金馳援A股

2019-03-01 09:59:42 來源:長江商報

長江商報記者鄒平

北京時間3月1日凌晨,明晟公司(MSCI)宣布:將分三步擴大中國A股在MSCI全球基準指數中的納入因子至20%。

機構預測,年內A股將吸引來逾3000億的增量資金,未來十年,預計每年都會有約1000億~2200億美元的外資流入。

創業板股票和中盤股被納入股票池

具體來看,MSCI將根據以下時間表增加中國A股在MSCI指數中的權重:

步驟1:作為2019年5月的半年度指數審議的一部份,MSCI會把指數中的現有的中國大盤A股納入因子從5%增加至10%,同時以10%的納入因子納入中國創業板大盤A股。

步驟2:作為2019年8月的季度指數審議的一-部份,MSCI會把指數中的所有中國大盤A股納入因子從10%增加至15%。

步驟3:作為2019年11月的半年度指數審議的一部份,MSCI會把指數中的所有中國大盤A股納入因子從15%增加至20%,同時將中國中盤A股(包括符合條件的創業板股票)以20%的納入因子納入MSCI指數。 

值得一提的是,擴容后創業板股票和中盤股被納入符合條件的股票池。這意味著符合條件的中小型A股公司也將進入外資投資的范圍,進一步激發中小股票市場活力。

具體來看,MSCI文件表示包括168只中國中盤股(其中包括了27只創業板股票)。

據華創證券預計,2019年5月、8月份將分別帶來229.70億美元(約人民幣1557.37億人民幣)、242.70億美元(約1645.51億人民幣)的增量資金。

摩根士丹利預計,2019年A股的外資流入量將達700億~1250億美元。未來十年,預計每年都會有約1000億~2200億美元的外資流入。摩根士丹利也預計,MSCI會將A股的納入因子在未來5~8年間提升至100%。

外資青睞五大行業

國信證券指出,行業上看,外資機構重視家用電器、食品飲料等消費股,偏好金融以及電子、醫藥生物等行業。上述行業投資市值占總投資市值近七成;此外,對于食品飲料、 家用電器、休閑服務和建筑材料這幾個行業,外資相對國內機構具有較強的“定價權”。因此,在此次MSCI擴容過程中,上述行業或將受益于外資的持續流入。

對于創業板個股即將納入MSCI,天風證券指出,首先,從行業分布上看,不管是北上資金還是QFII,對于創業板中的醫藥類公司都顯得尤為偏愛。其次,即使選擇配置了創業板,外資所偏好的也是那些大市值、具有穩定盈利水平、高 ROE 的標的。

天風證券認為,如果創業板能夠納入MSCI,那么在此預期之下,外資可能提前布局的成長股類型,其主要特點可能包括:一是行業方面醫藥最受青睞;二是市值在200億左右(中盤成長);三是盈利增速和盈利能力相對較高、且要求更加穩定;四是規避商譽等外延并購的后遺癥;五是在滿足前四點的基礎之上,對估值的容忍度會相對高一些。


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責編:ZB

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